雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

1、按時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，按時(shí)編制并送達(dá)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)進(jìn)行帳戶資金預(yù)警，執(zhí)行日常資金調(diào)度安排；
2、按照公司財(cái)務(wù)結(jié)算制度辦理公司銀行、現(xiàn)金及國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)
3、按照公司財(cái)務(wù)結(jié)算制度，根據(jù)手續(xù)完整、附件齊全的費(fèi)用報(bào)銷單辦理現(xiàn)金或者公務(wù)卡報(bào)銷，配合工資及福利費(fèi)發(fā)放。
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和各類銀行票據(jù)；
5、保管所具體辦理保函、銀票、商票、貸款等銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)資料；
6、及時(shí)回收銀行結(jié)算單據(jù)，協(xié)助費(fèi)用會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表并核對(duì)相符。
7、及時(shí)主動(dòng)地與主管會(huì)計(jì)一起完成庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)及應(yīng)收票據(jù)盤點(diǎn)

職位類別： 出納

舉報(bào)